近期，中央政治局会议对资本市场工作作出重要部署，明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。
黄金是一种珍贵的金属，历史上一直因其鲜艳的颜色、可塑性和相对稀缺而受到追捧，在工业、医疗、电子和珠宝等领域有着广泛的应用。
2022年底至今，“中特估”主题备受市场关注，中央和国有企业在我国经济占重要地位，新一轮国企改革蓄势待发。
2022年底ChatGPT横空出世，其在理解人类意图、思维链推理、零样本下处理问题的能力优异。2023年3月大模型GPT4发布，性能进一步增强，并拥有多模态能力可实现“看图说话”。
工业气体作为现代工业的基础原材料，应用领域广泛，被喻为“工业的血液”。其中电子特气作为工业特种气体的一种，更是广泛应用集成电路、液晶面板、LED及光伏等半导体材料。
2023年，国务院国资委将中央企业主要经营指标由原来的“两利四率”调整为“一利五率”，推动中央企业提高核心竞争力，加快实现高质量发展。
2023年，经济复苏延续，权益资产逐步复苏，居民储蓄逐渐流向理财产品，非银金融受益于权益资产弹性和经营景气度复苏，有望延续超额收益。
2023，随着消费需求的复苏，以及国产替代加速，AI概念、新能源市场持续渗透等因素助力，电子行业景气度持续回升。
目前半导体行业库存整体处于较高水位，随着2023下半年需求回暖，预计整体情况将逐步改善，同时AI带来新的市场增量，半导体行业下半年有望景气复苏。
A股传媒板块于2022年11月达到估值低点，此后受益于内容供给释放和AI技术的率先应用，传媒板块估值开始逐步修复，2023年3月以来估值修复节奏明显加快，随着大模型发展与AIGC应用加速落地，传媒板块估值或持续提升。
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