发布时间:2013-10-24 阅读次数:
1、问:为什么要修订《关于债券交易型开放式指数证券投资基金有关事项的通知》?
答:为进一步提高单市场实物债券ETF(指所跟踪债券指数的成份证券为深交所上市债券、投资者使用债券组合申购赎回的ETF)的运作效率,更好地满足投资者的投资交易需求,我所持续推动完成了债券ETF第二期技术系统改造,并就此前发布的《关于债券交易型开放式指数证券投资基金有关事项的通知》进行修订。
2、问:本次通知修订了哪些内容?
答:本次通知修订的具体内容为:针对单市场实物债券ETF,当日申购的基金份额,由“同日不得赎回”,调整为“同日可以赎回”;当日赎回基金份额得到的债券,由“同日不得用于申购基金份额或申报作为质押券”,调整为“同日可以申购基金份额或申报作为质押券”。修订后,提高了单市场实物债券ETF的运作效率,便利了投资者。
3、问:投资者如何投资深交所债券ETF?
答:投资者可在深交所交易时间,通过证券公司委托买卖我所上市债券ETF份额,以交易系统撮合价成交;也可通过申购赎回代办证券公司办理债券ETF的申购和赎回。债券ETF实施当日回转交易,并免收证券交易经手费、交易单元流量费及申购赎回时的组合证券过户费。
4、问:单市场实物债券ETF的基金份额使用规则是怎样的?与上海证券交易所的债券ETF有什么不同?
答:我所单市场实物债券ETF的份额使用规则与上海证券交易所推出的债券ETF相同。投资者申购、赎回、交易单市场实物债券ETF,如嘉实中期国债ETF,应当遵守下列规定:
(一)当日申购的基金份额,同日可以卖出或赎回;
(二)当日买入的基金份额,同日可以卖出或赎回;
(三)当日赎回基金份额得到的债券,同日可以卖出、申购基金份额或申报作为质押券;
(四)当日买入或解除质押得到的债券,同日可以申购基金份额。
5、修订后的通知从什么时候开始施行?
答:修订后的通知自2013年9月30日起开始施行,我所2013年7月31日发布的《关于债券交易型开放式指数证券投资基金有关事项的通知》同时废止。投资者需要注意的是,我所已上市的嘉实中期国债ETF(基金代码159926),将采用新的基金份额使用规则。
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