关于“安集科技”发行可转换公司债券提示性公告

尊敬的投资者：

安集微电子科技（上海）股份有限公司发行可转换公司债券，股权登记日为2025年4月3日，配债申购日为2025年4月7日，配债代码为“726019”。

登记日持有上述公司股票的信用账户客户，可通过信用账户的“担保品卖出”菜单进行配售申报，代码、价格、数量等要素的输入与普通账户配售的要求一致。

另外，登记日有“安集科技”融券合约的客户，适用以下条款：根据《融资融券合同》第十三条约定：“证券发行人向证券持有人配股，或者证券发行人增发新股以及发行权证、可转债等证券给予证券持有人优先认购权的，甲方应当在权益登记日前了结相关融券交易。甲方未在权益登记日前了结相关融券交易的，应以现金方式进行补偿。”

增发新股、可转债或权证：乙方根据甲方融入证券实际数量，结合发行或认购价格，计算甲方需补偿金额。补偿金额计算公式：

补偿金额＝（相关证券上市首日成交均价－认购价格）×应认购数量

补偿金额大于零时，要求甲方以现金方式补偿，从客户信用资金账户扣收。补偿金额小于零时，补偿金额记为零。”（甲方指信用客户，乙方指开源证券）

具体事项详见附件《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》。

开源证券股份有限公司

二〇二五年四月二日

安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告.pdf