2023年,国务院国资委将中央企业主要经营指标由原来的“两利四率”调整为“一利五率”,推动中央企业提高核心竞争力,加快实现高质量发展。
2023年,经济复苏延续,权益资产逐步复苏,居民储蓄逐渐流向理财产品,非银金融受益于权益资产弹性和经营景气度复苏,有望延续超额收益。
2023,随着消费需求的复苏,以及国产替代加速,AI概念、新能源市场持续渗透等因素助力,电子行业景气度持续回升。
目前半导体行业库存整体处于较高水位,随着2023下半年需求回暖,预计整体情况将逐步改善,同时AI带来新的市场增量,半导体行业下半年有望景气复苏。
A股传媒板块于2022年11月达到估值低点,此后受益于内容供给释放和AI技术的率先应用,传媒板块估值开始逐步修复,2023年3月以来估值修复节奏明显加快,随着大模型发展与AIGC应用加速落地,传媒板块估值或持续提升。
进入2023年,国内国际主流品牌的电动车新车型开始密集推出,有望形成新能源车增长新动力。
2023年受房地产低迷行情影响,钢、铁等大宗商品价格回落,释放了风机上游零部件企业的成本压力,盈利空间得以修复。
2023年一季度国内外光伏需求旺盛,展望全年,在产业链价格回落拉动光伏经济性持续提升下,欧洲、国内分布式等市场在组件降价刺激下有望保持快速增长。
2023年受电动汽车销量萎靡影响,碳酸锂价格持续下行。锂电储能成本的持续下行,有望持续刺激商业模式成熟的美国储能、欧洲户储与国内工商
受疫情反复、房企资金承压、经济增速趋缓等因素的影响,2022年地产需求减弱,建材板块业绩整体承压。