鹏安基金-基金会计主管

岗位职责

1.对基金会计业务非常熟悉。基金核算和账务处理，与托管行核对净值及各项主要数据；
2.负责基金产品每日头寸计算、交易支持、风险监控，配合基金经理进行头寸管理与预测；
3.基金产品的费用、申赎款、收益分配、投资交易等划款事项及跟踪资金到账情况；
4.负责将基金净值提供给TA，并报送XBRL网站；
5.投资交易系统资金、证券增减操作和日终清算工作；
6.开立托管账户、股东账户、交易席位(包括上交所结算编码的申请，深交所的交易数据抄送)、银行间账户等；
7.人行报表的编辑、统筹及报送及FISP系统的数据核对及报送；
8.编辑及核对产品的纳税申报表并及时提供给公司财务；
9.编制基金产品的财务报告及定期报告等相关内容工作；
10.基金核算档案的存档保管工作，包括原始凭证、成交单、划款指令等；
11.协助完成估值相关系统的测试与升级。负责对内、对外提供估值数据统计及其他支持服务，支持公司发展；
12.配合完成公司分配的其他工作。

岗位要求

1.硕士及以上学历，财会、金融、经济、会计等相关专业；
2.具备6年以上公募基金估值会计工作经验优先；
3.了解证券市场，熟悉企业会计准则，精通估值政策和规则；
4.熟悉恒生估值系统者优先；
5.热爱生活，有责任心，学习能力强，工作认真细致，有良好沟通表达能力。